银企对账余额已平是什么意思

  银企对账余额相等,就是企业所有账户都跟银行核对,余额相等,也就是核对一致,没有错误。银企对账是商业银行内部控制的常规工作,包括月度对账、季度对账和半年度对账,并检查截至上月末的账户余额。一般要求在15或20个工作日内完成对账。

银企对账余额已平是什么意思

  企业银行账户按用途分为基本账户、一般存款账户、专项存款账户和临时存款账户。公司银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基础账户,其他如一般账户等,公司可以根据业务需要开立,数量不限。

  基础账户是存款人的主办账户,业务活动资金的收付和工资、奖金、现金的支取必须通过该账户。普通存款账户用于转账结算和现金存款,但不允许提取现金。

  专用存款账户是为专门管理和使用其专用资金而开立的银行结算账户,如公司银行卡备用金、证券交易结算基金、期货交易保证金等。临时存款账户是存款人因临时需要,在规定期限内开立并使用的银行结算账户。

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